Spécialiste Middle Office - Asset Management

Geneva

CDI

MO

Responsabilités

  • Gestion de la trésorerie
  • Vérification, validation et réconciliation des trades
  • Vérification, booking et optimisation des fees
  • Gestion du cycle de vie des instruments financiers (actions, obligations, fonds et produits dérivés)
  • Couverture du risque de change : mise en œuvre d'une politique de couverture du risque de change à l'échelle pour l’ensemble de la gestion d'actifs, soutien à l'équipe de gestion de portefeuille pour l'exécution de la couverture du risque de change intra-portefeuille et par catégorie d'actions type de parts
  • Assurer la transmission des transactions aux parties concernées, settlement et gestion des éventuels litiges (par exemple, émission d'avis de rachat) suspens
  • Contribution au développement des relations avec les dépositaires, les contreparties
  • Gestion du registre des parts de fonds, souscriptions/rachats
  • Amélioration de la plate-forme opérationnelle grâce à une meilleure connectivité entre les systèmes d’information
  • Contribution à la production de statistiques post-négociation
  • Contribution à l'intégration des positions des fonds et certificats dans divers systèmes internes
  • Mise à jour et communication des données sur les fonds et certificats en interne

Profil

  • Expérience de minimum 2 années validées en middle office dans le domaine de l’asset management
  • Maîtrise de MS Office, Bloomberg
  • Parfaite maîtrise du français et de l’anglais
  • Motivation et valeur de travail
  • Esprit d'équipe, flexible, rigoureux et curieux
  • Diplôme universitaire avec une spécialisation en Finance de marché